oracle应付模块(oracleEBS应收系统中的未标识收款是什么?)

1.oracleEBS应收系统中的未标识收款是什么?

二、各模块详细结帐流程及对帐

1\应付模块：

1、检查并确认本期所有的采购发票和费用发票已在系统中处理完毕

p从业务上检查并确认本期所有的采购发票、费用发票业务已在系统中处理完毕。

2、检查是否存在未验证、暂挂的发票

p使用“发票登记表”（Invoice Register）（注：在参数仅限于未验证的发票选择“是”）复查有关未被批准的发票的明细信息，重新验证发票；

p提交“暂挂发票报表”（Invoice on Hold Report），检查是否存在暂挂的发票。提交该报表时，报表参数不需输入日期范围，因为所有的发票暂挂都必须在应付会计期间关闭前解决；

p解决全部暂挂后，重新提交“暂挂发票报表”，以确认所有暂挂已全部解决。

3、检查并确认本期所有的付款业务已在系统中处理完毕

p从业务上检查并确认本期所有的付款业务已在系统中处理完毕。

4、检查本期是否存在未入帐事务

p提交“未入帐事务处理报表”（Unaccounted Transactions Report），检查本期是否存在未入账的事务。该报表可同时显示应付发票和付款，只要未入帐，全部都会显示，并说明其原因，目前处理于何状态。

5、创建会计科目

p通过提交请求“创建会计科目”（create accounting），将应付业务创建会计科目（参数“终止日期”输入本期最后一天）。

6、将应付业务传送到总账

p如果在提交“创建会计科目”时，“传送至Oracle General Ledger”选择“是”，则直接将凭证传送到总帐模块。否则，需要提交请求“将日记帐分录传送至GL”;

p请注意从输出文件中获得相关的信息，以帮助复核日记帐的生成情况。

7、在总账中过账应付来源的凭证

p在总账中将所有来源于应付的业务全部过账，以更新账户余额。

8、确认及核对供应商余额

p在应付模块运行“CUX：供应商余额明细表”（或“帐户分析报表”Account Analysis Report），在总帐模块运行“试算表 trail balance”，检查应付负债科目与总账负债科目余额是否相等（必要时，可与供应商对帐）；

p注意：建议应付与总账的对账在总账未进行期末重估时进行。

9、应付传送至资产

在完成上述的应付业务传送总帐后，将应付中涉及资产的内容传送至资产接口，通过提交请求“创建成批增加 create massive addition”

10、关闭应付本期期间

p到月末或下月月初，为防止用户将应付业务入错期间，需要将相应应付会计期关闭。

p将期间状态选择为“关闭”，然后保存；在保存时，系统会自动检查是否有例外存在，例外包括未生成分录的发票与付款，以及未传送总帐的应付分录，若存在，则按前述方式进行处理，然后再进行应付期间的关闭。

11、检查本期应付发票的装订情况（可选步骤、视具体凭证装订解决方案而定）

p检查本期应付发票的装订情况，是否按序号整理存放。

12、检查本期付款单据的装订情况（可选步骤、视具体凭证装订解决方案而定）

p检查本期付款单据的装订情况，是否按序号整理存放。

2.会计凭证管理解决方案是什么?

一、凭证管理的目标 1、方便平时查询和检索 会计凭证是记录经济业务的书面凭证，凭证管理要做到方便公司内部及外部人员能快速的查阅。

如公司内部审计查阅和外部税务检查查阅。 2、符合会计档案管理要求 会计凭证是重要的会计档案和经济资料，因此凭证管理要做到符合档案管理的要求。

二、传统凭证管理方法 1、几个重要单据解释说明 原始凭证：原始凭证是经济业务发生或完成时取得或填制的，用以记录或证明经济业务的发生或完成情况的文字凭据。如供应商开具的应付发票及附带的入库单据属于原始凭证。

记账凭证：记账凭证是根据原始凭证经济业务事项确定会计分录后所填制的会计凭证。 汇总记账凭证：是根据同类记账凭证定期加以汇总而重新编制的记账凭证，目的是为了简化登记总分类账的手续。

2、传统凭证管理方法 根据原始单据填制记账凭证，打印记账凭证，把原始单据与记账凭证粘贴在一起进行保管。记账凭证一般进行细分，如分成收款、付款、转账三类；也可细分为现收、现付、银收、银付、转账五类。

记账凭证按月份按类别进行流水编号，每月财务结账后整理记账凭证，按类别按编号进行装订保管。为了方便分类账簿登记，有的公司也编制汇总记账凭证。

汇总记账凭证单独进行管理，汇总记账凭证与记账凭证建立对应关系方便查阅。 传统凭证管理方法优点：记账凭证与原始单据粘贴在一起，一目了然。

三、ORACLE ERP系统凭证管理方法 ORACLE ERP系统是业务财务集成的管理系统，各项业务在系统处理的时候，系统会根据事先定义的规则在各个模块自动生成会计分录（记账凭证）。这些会计分录（记账凭证）可以定期或者每月底传入总账模块生成总账日记账（汇总记账凭证）。

下面就结合ORACLE ERP系统的特点来阐述一下在此系统下会计凭证管理的解决方案。 1、总体方案 ORACLE ERP系统在许多模块都会根据系统事先定义的会计科目自动生成会计分录即记账凭证。

如应付模块、应收模块、资产模块、采购模块、库存模块等都会有会计分录（记账凭证）的生成。 这些会计分录（记账凭证）会定期传送到总账形成日记账即汇总记账凭证。

在ORACLE ERP系统里，总账日记账根据来源模块分为人工（总账输入凭证）、应付、应收、资产、采购、库存等。结合ORACLE ERP系统这一特别的会计分录层次结构和ORACLE ERP系统标准功能，建议使用ORACLE ERP系统的企业选择如下会计凭证管理解决方案： 按模块分类别顺序编号保管原始单据，各模块会计分录（即记账凭证）不打印，总账日记账（即汇总记账凭证）打印单独保管的方式对会计凭证进行管理。

2、总账模块方案 ①定义总账单据序列，对总账所有来源日记账进行顺序编号，可以按年或者按月顺序编号。 ②每月结账后，打印所有当前月份的总账日记账按顺序编号进行装订保管。

注意来源子模块的日记账不需要附件，来源人工的总账日记账需要附上原始单据。 为什么来源子模块的日记账（汇总记账凭证）不需要附件呢？这是由于这些日记账来源于子模块的许多会计分录，子模块的会计分录对应着原始单据，如果直接把子模块业务原始单据附在总账日记账后面，对应关系反而不清晰。

而通过系统的关联（总账日记账关联子模块会计分录，子模块会计分录关联原始单据），相互间对应关系清晰，查询和检索高效。 来源人工的总账日记账为什么附上原始单据呢？因为它们之间有直接的对应关系，所以粘贴一起保管，这样，查询和检索也方便、快捷。

③系统中各会计科目的分类账是根据总账日记账来登记的。来源于子模块的总账日记账（汇总记账凭证）与子模块会计分录（记账凭证）有系统的对应关系，方便以后的查阅和审计。

通过来源子模块总账的日记账可以方便快速追溯查询到子模块的会计分录及对应的原始单据编号。

3.ORACLE财务系统的介绍内容是怎样的?

ORACLE财务系统介绍： 1。

财务工作主要分为两类：财务管理与会计核算。 2。

财务管理有三项职能：决策、计划、控制。财务管理以会计核算为基础。

3。ORACLE财务系统，其功能与财务工作对应，可划分为财务管理与会计核算；财务管理又可分为决策、计划、控制。

4。做为管理高层，更关注的应该是财务管理。

4。1 决策：ORACLE财务系统可以协助决策，系统带有一些智能分析模型，可以配置决策所需的指标，可以用图表来显示统计与预测的结果。

但是，产品不能代替管理层决策。决策需要综合考虑许多因素，如市场、政治、企业战略，并非所有因素都可以在系统中记录。

因此，只能说系统有“协助决策”功能，而不能说有“决策 ”功能。 4。

2 计划：当前全面预算的讲法很流行。ORACLE财务系统具备计划/预算的建立、执行、反馈功能，可以建立销售、库存、生产、采购、现金等全面预算体系。

系统本身带有一些模型，企业可以根据自身特点建立新的模型。 4。

3 控制：分为两类，一类是对计划执行过程中的控制，另一类是“报警”，某些控制点可能不属于计划/预算的范围，如应收账款账龄，企业可以在这点控制点上定义报警条件。 5。

如果没有充分、及时、准确的业务数据，财务管理也很难实现。ORACLE财务系统的会计核算功能，可以满足这些条件。

6。ORACLE财务系统包括总账、应收账款、应付账款、固定资产、现金管理等常规模块，还包括项目管理等模块。

7。ORACLE财务系统各模块之间紧密集成，并且与物流、生产模块紧密集成。

整套ORACLE产品共享一套数据库，数据之间相互关联，减少了重复录入工作量，加快了信息处理过程，提高了数据质量。 8。

ORACLE系统的多组织架构，可以轻松处理多公司、多币种、多会计准则、多层汇总等业务需求。 以上是我对于这个问题的解答，希望能够帮到大家。

4.为什么oracleebs中发票要创建会计科

这个要求的东西比较多，包括好几个层次，我来帮你分析一下，具体看你的专业背景和发展倾向。

最底层是数据层，基本上就是Oracle的数据库，你可以先学一些基础的数据库的访问，简单的SQL语句，如果你只是应用，基本的语句就可以了，如果你希望向DBA或者开发方向，需要大力的学习，这一类的书籍很多。 然后是中间层，Oracle的开发比较特别，主要是Java+SQL，主要是学习Form Builer,Report Builer等的应用，如果是做相关的二次开发需要学习掌握。

书籍比较少，只能看附带的一些文档，和相关的论坛。 功能层面也包括好几层：首先是系统的架构和配置，然后是基本的Oracle功能，最后是业务层，即企业的业务流程。

5.oracle供应商信息中应付会计需要关注的主要信息有哪些

首先解释应收、应付的概念。

这里的应收指的是面向客户与销售的，应付是面向供应商（也包括员工，即将员工视为内部供应商）和采购的。这里的概念是指是来源于对企业经营管理的认识，在ERP系统中就是以这样的认识对会计部门内部职责进行分工。

切不可从字面上理解，以为是什么应收款、应付款。 其次其具体的职责：应收会计，主要负责销售业务及客户的管理。

其中包括销售货款尤其是对未达账的管理和对帐的工作，协调与出货仓的管理工作，如出货单\\本单位发票\\收入的核对，做好与出纳的沟通协调；向直接主管会计负责. 应付会计，主要负责对外部供应商主要是物资采购、内部供应商主要是费用报销、工资发放方面的管理。其中主要有货款的管理和对帐的工作，协调与收货仓的管理工作，如入仓单\\供应商发票\\货款的核对；员工费用报销、工资发放以及借款；做好与出纳的沟通协调；向直接主管会计负责。

6.用友软件应收应付的模块期初余额与总账的期初余额之间是如何对账的

期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！

处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输