他们说的都比较笼统,总体步骤是这样的:
1、先把你这个月已经记账的凭证反记账,恢复到月初未记账状态
2、反结上个月已经结的帐-然后反记账,记住了,是先反结帐-后反记账,和平时的做帐流程是相反的,循环使用此方法把账套恢复到最初建账的状态,再修改期初余额设置。
具体操作方法:
取消结帐步骤:进入期末处理---结帐后,选定要取消结帐的月份(应该有字母Y标志),
按ctrl+shift+F6,提示输入主管口令,输入后确定后,字母Y消失即取消结帐了。
注意:可以连续取消多月份结帐,即一直选中月份,一直按组合键即可。但是不能跳月取消结帐。
取消记帐步骤:进入期末处理---对帐后,按住ctrl+H,提示“恢复记帐前状态已被激活”,点击确定,退出对帐对话框,进入凭证菜单,看到恢复记帐前状态子菜单,点击,选中恢复到月初,确认,输入主管口令,确定,即可取消记帐。
打开会计科目界面,点击编辑——指定科目,左边第二个,银行科目,从待选科目中将银行存款指到已选科目,确定即可。
1,以账套主管的身份进入软件,点击软件界面左下角的“基础设置”项,查找左边的“基础档案”项.基础档案-财务-会计科目,打开“会计科目”点击菜单栏里的“编辑”项目.编辑-指定科目,此时你就可以将现金指定到现金总账、银行指定到银行总账了。
2,依然以账套主管的身份进入软件,点击软件界面左下角的“基础设置”项,查找左边的“基础档案”项.基础档案-财务-会计科目,打开“会计科目”,查到工具栏里面的“增加”项,输入你想要增加的科目编码、名称等等即可。
3,依然是以账套主管的身份进入软件,点击软件界面左下角的“业务工作”项,查找左边的“总账”项.总账-设置-期初余额。此时只要你的会计科目已经定好了,就可以录入期初余额了。
给你看个视频吧:
用友erp-u8
8.5
3-2总账系统期初余额录入
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