所有可以导出费用类科目的报表都会含有成本中心的。
常用的T-Code:
FI 模块 : FBL3N FAGLL03 - Display/Change Items (New) 等
CO模块:S_ALR_87013611 - Cost Centers: Actual/Plan/Variance 报表出来后双击你关注的数字
S_ALR_87013613 - Range: Cost Elements
KSB1 等
另外的,就是自行开发的报表了。
SAP 在资金管理模块有银行对账单的功能。电子银行对帐单是企业和银行通过一个标准的格式,由银行把电子格式的对帐单传给企业,企业直接上载对帐单,无需手工操作。SAP 支持超过16 种电子银行对帐单格式,包括MultiCash 和 SWIFT MT940 等国际通用的格式。
由于我们国家的银行系统没有统一的电子银行对帐单格式。所以需要在项目实施的时候和各开户银行商定相应的格式。同时还需要商定提供对帐单的频率,比如是否可以提供按天的对帐单。这样在不同的地区由于发展水平的差别和银行客户服务和技术水平的差异,可能需要结合电子和手工等不同的情况处理。对帐单清帐的过程就是我们传统对帐过程的逐笔核对的过程。
当然了,如果企业不使用资金模块,也可以通过ABAP开发来输出需要的银行存款日记账簿,然后导入到Excel里面,再手工对账。
简单来说,目前国内使用SAP企业大多是通过ABAP开发程序来输出需要的时序账,然后通过既有的下载功能下载到本地EXCEL。
“A公司下有3个公司代码,X、Y、Z; 创建会计科目表CACN,并将CACN分配给了 X、Y、Z这3个公司。”
上面的操作是指明X、Y、Z这三家公司使用CACN这个会计科目表(在输入公司代码的全局参数时指定的),而CACN(CACN其实是复制系统中已有的科目表得到的)中的科目不会影响到这3家公司的科目。需要通过使用 FS00 FSP0 FSS0 进行创建。
FS00:在会计科目表层和公司代码层创建会计科目;
FSP0:在会计科目表层创建会计科目;
FSS0:在公司代码层创建会计科目;
产生这个问题的原因是这样的:
CACN这个科目表是复制系统中的科目表得到的,随后在创建科目的时候,很自然的想到能不能直接利用现有的,而不用创建。
序时账簿,是指按照经济业务发生的时间先后顺序,逐日、逐笔连续记录经济业务的账簿,又称日记账。
常见的日记账有现金日记账和银行存款日记账。 1、现金日记账簿 (1)账页格式 :收入、付出、余额三栏式 (2)登记方法:由出纳根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证序时逐笔登记。
每天结出现金余额与库存现金核对。 2、银行存款日记账簿 (1) 账页格式:收入、付出 、余额三栏式 (2) 登记方法:由出纳人员根据审核无误后的银行存款收款凭证和银行存款付款凭证序时连续登记的账簿。
分次与银行对账单进行核对。 有了上面的基本财务知识我们来看SAP中是如何对应该业务处理的。
现金日记账簿,多是三栏明细账格式,很多企业在导入SAP的时候多是要求SAP顾问开发本企业需要的报表(Report)程序来输出三栏明细账。使用时通过三栏明细账程序的输入画面,输入现金科目,执行,下载,然后在Excel里再进一步处理。
银行存款日记账簿。SAP 在资金管理模块有银行对账单的功能。
电子银行对帐单是企业和银行通过一个标准的格式,由银行把电子格式的对帐单传给企业,企业直接上载对帐单,无需手工操作。SAP 支持超过16 种电子银行对帐单格式,包括MultiCash 和 SWIFT MT940 等国际通用的格式。
由于我们国家的银行系统没有统一的电子银行对帐单格式。所以需要在项目实施的时候和各开户银行商定相应的格式。
同时还需要商定提供对帐单的频率,比如是否可以提供按天的对帐单。这样在不同的地区由于发展水平的差别和银行客户服务和技术水平的差异,可能需要结合电子和手工等不同的情况处理。
对帐单清帐的过程就是我们传统对帐过程的逐笔核对的过程。 当然了,如果企业不使用资金模块,也可以通过ABAP开发来输出需要的银行存款日记账簿,然后导入到Excel里面,再手工对账。
简单来说,目前国内使用SAP企业大多是通过ABAP开发程序来输出需要的时序账,然后通过既有的下载功能下载到本地EXCEL。
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